11月券商金股出炉！机构判断指数调整或已接近尾声；贵州茅台、宁德时代“让 ...-雄启汇|雄启识慧云上智库：您身边的行业研究顾问

jshhu100 发表于 2022-11-2 10:10:42

11月券商金股出炉！机构判断指数调整或已接近尾声；贵州茅台、宁德时代“让 ...

原标题：11月券商金股出炉！机构判断指数调整或已接近尾声；贵州茅台、宁德时代“让位”，这两只股最受追捧(名单)

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11月的第一个交易日，A股迎来“开门红”。
据南财金融终端显示，截至1日收盘，沪指涨2.62%，深证成指涨3.24%，创业板指涨3.20%。
图/南财金融终端
行业方面，旅游服务、公路、酒店餐饮、机场、白酒等板块盘中领涨。
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图/南财金融终端
回顾刚刚过去的10月，指数方面，沪指累计跌4.33%，深证成指累跌3.54%，创业板指跌1.04%。行业方面，申万31个一级行业中，9个行业实现上涨，涨幅排在前三的分别是：计算机（16.04%）、国防军工（11.63%）、机械设备（5.74%）；共有22个行业下跌，跌幅前三名分别为：食品饮料（-22.14%）、房地产（-14.72%）、家用电器（-12.87%）。
如此，11月会迎来怎样的行情?11月“金股”有哪些?机构又给出了哪些配置建议?我们一起来看看。
一、机构：指数层面的调整或已接近尾声
据不完全统计，目前已有17家券商发布了2022年11月投资组合和最新市场观点。
展望后市，多家券商较为乐观。
国盛证券：A股的二次筑底期已经到来，但区别于4.26大反攻的V型反转，四季度指数形态可能更接近“耐克”底。
中泰证券：10月下旬以来，上证指数持续在3000点附近震荡，这是市场的底部区间，后续任何脉冲式调整都将提供加仓的时机。
信达证券：指数层面的调整已经接近尾声。
<ul>
<li>从年度来看，由于经验上大部分行业单边盈利下降一般在1-2年之间，所以各行业先后始于2021年Q2-Q4的景气度下降可能正处在尾声。</li>
<li>从季度来看，积极的变化有：私募仓位重回低点、美联储通胀压力逐渐见顶、年底稳增长政策继续发力等。</li>
</ul>
西部证券：经济与市场政策逐步推进，大级别底部或已经越来越近。
<ul>
<li>10月以来利好资本市场的政策密集落地，市场也走出结构性行情。从过去四次市场见底的历史经验来看，政策底往往领先市场底1个月以上出现。中期来看并不悲观，随着近期贴息贷款政策发力有望推动社融阶段性回升。</li>
<li>11月联储加息落地后，未来加息路径逐步清晰，全球流动性预期有望见到拐点。</li>
<li>从市场层面来看，近期政策呵护市场态度明确，转融资费率下调，公募机构大规模自购，市场大级别底部或已经越来越近。</li>
</ul>
但也有券商颇为谨慎的表示市场仍将处于高波动状态。
平安证券：随着国内政策预期逐渐明晰，市场结构性机会将增加。不过，外部不确定性尚未落地，国内风险偏好大幅回暖需等待更多催化，市场仍将处于高波动状态。
财通证券：四季度市场整体震荡上行，当前市场主要板块和估值具备很高性价比，当下外部仍有较多不确定性，A 股进入了“收益高、波动大”的阶段。
部分机构观点如下：

二、11月金股：光峰科技、中矿资源最受追捧
据不完全统计（截至11月1日午2时），获机构推荐次数最多的个股是光峰科技、中矿资源，分布获得3家券商推荐。而获得2家券商推荐的个股有：中国电建、东诚药业、长飞光纤、复旦微电、星期六、大北农等。对比之下，贵州茅台只获得了申万宏源一家券商推荐。
行业方面，电子、医药生物、国防军工成了券商力荐的重点行业。
部分推荐情况如下：
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1、光峰科技(688007.SH)
<ul>
<li>国信证券：</li>
</ul>
1）光峰科技依托ALPD激光显示核心技术，C端发力激光电视、智能微投，B端开拓影院激光光源租赁、光学引擎、工程投影机等业务，强技术高成长，是全球领先的激光显示龙头。
2）公司C端业务在产品研发、新品推出、营销推广上加大投入，618预售表现积极，全年高增可期。
3）B端业务作为盈利主要来源，有望逐渐好转，弹性可期。
4）公司在车载显示、AR等新业务上进展顺利，长期成长潜力充足。
2、中矿资源(002738.SZ)
<ul>
<li>中国银河证券：</li>
</ul>
1）公司有望在2023年底形成6万吨LCE以上的锂矿完全自给产能与6万吨的锂盐产能。
2）随着公司Bikita锂矿透锂长石精矿与Tanco锂矿锂辉石精矿运输回国，对公司国内锂盐厂原料供应量的提升，自2022Q3起公司以自有锂矿生产的锂盐出货量将会有大幅增长，这将使公司2022年下半年盈利能力与业绩出现明显的改善。
3、中国电建(601669.SH)
<ul>
<li>财通证券：</li>
</ul>
1）基建稳增长进入落地阶段，公司产值保持较快增长。
2）运营业务不断推进，“十四五”新能源电力投资和沙石料陆续投产带来新的业绩增量，同时也带来估值中枢的抬升。
4、东诚药业(002675.SZ)
<ul>
<li>平安证券：</li>
</ul>
1）公司是核药龙头，三季度业绩超预期，核药增速持续恢复。
2）核药创新产品持续丰富，预计2023年多款产品上市。
3）公司布局构建核药全产业链，未来有望持续承接海外核药品种在国内的商业化，成长空间广阔。
5、长飞光纤(601869.SH)
<ul>
<li>民生证券：</li>
</ul>
1）短期驱动因素为涨价逻辑(全球供给偏紧)，长飞光棒有效产能全球领先，且扩产弹性大。
2）长期驱动因素为需求逻辑，海外固网建设高景气，长飞提前布局国际市场，出口占比有望持续提升。
6、复旦微电(688385.SH)
<ul>
<li>中泰证券：</li>
</ul>
公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一，将充分收益下游市场国产化带来的需求体量，业绩保持高复合增速。
7、星期六(002291.SZ)
<ul>
<li>浙商证券：</li>
</ul>
1）行业层面，以抖音为代表的短视频直播平台直播电商业务仍将保持30%+的行业增速，属于典型的高成长赛道，将催化市场对于整个赛道行业的信心。
2）艺人+达人主播数量持续提升，日播与矩阵号模式成型，分销业务逐步放量，非标品服装业务的规模化发展对于GMV层面具备持续放量的贡献，将加强市场信心。
3）鞋类业务的出表将使得公司财务报表层面更加清晰，直播电商业务模型的完整拆分，也将增强市场对于公司业绩确定性的信心。
8、大北农（002385.SZ）
<ul>
<li>中原证券：</li>
</ul>
1）目前猪价仍在上行周期，公司生猪养殖业务有望持续增厚业绩，同时养殖端盈利有望进一步带动猪饲料放量。
2）公司先发布局基因生物育种，有望从种业变革中率先突围。
9、阳光电源（300274.SZ）
<ul>
<li>中信建投：</li>
</ul>
1）光伏逆变器龙头，多元化产品布局，品牌、全球化渠道优势明显。
2）大型储能系统引领者，项目积累深厚，大储放量催化明显。
3）户用储能同步发力，积极开拓欧洲户储市场，2023年户用储能PCS出货100+万台，受益户储高景气。
10、济川药业（600566.SH）
<ul>
<li>信达证券：</li>
</ul>
1）Q3业绩表现亮眼，销售渠道持续拓展。
2）股权激励绑定核心人员，BD引进产品提升业绩潜能。
3）小儿豉翘清热颗粒放量具备潜力。
(声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。)
(来源：浙商证券、财通证券、华安证券、国联证券、信达证券、西部证券、中信建投、华鑫证券、民生证券、平安证券、申万宏源、国信证券、中原证券、中泰证券、川财证券、中国银河证券、国盛证券)
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